【今日投資機(jī)會】市場陷入迷茫期

發(fā)布時間：2025-11-04 06:03:47

來源：優(yōu)優(yōu)投顧

大家好，今天是2025年11月4日星期二，歡迎來到今日投資機(jī)會！

(資料圖片)

投顧觀點(diǎn)：連板與趨勢或?qū)⒗^續(xù)反復(fù)糾纏。

1）市場昨日雖然修復(fù)，但是力度明顯偏弱；除了預(yù)期內(nèi)的存儲、儲能和量子科技給了回流外，盤面缺少強(qiáng)度；

2）相對而言，ST、北交所和連板風(fēng)格占優(yōu)。尤其是在縮量的環(huán)境下，核心龍頭平潭發(fā)展、合富中國縮量加速；

3）今日理論上連板或?qū)⒂瓉矸制缈简?yàn)，但是分歧程度可能不大；趨勢今日則恰好相反，或有加強(qiáng)預(yù)期，但是在混沌期，一旦盤中沖高容易回落。以波動套利為主；

4）因此，總體上看，都是五五開，混沌期走勢隨機(jī)性強(qiáng)，操作難度大，建議多看少動。耐心等待震蕩結(jié)束后，市場重新選擇方向。短期市場缺少催化，預(yù)計混沌期或?qū)⒊掷m(xù)一段時間，連板可能階段性繼續(xù)占優(yōu)。

投顧觀點(diǎn)：滬指或繼續(xù)圍繞3930-4030區(qū)間展開無序震蕩。

1）今年A股的總體目標(biāo)或已達(dá)成，保險、公募等都有獲利了結(jié)保護(hù)收益的現(xiàn)實(shí)需求，不少機(jī)構(gòu)都有“來年再戰(zhàn)”的心態(tài)；

2）因此，臨近年底，滬指或?qū)⒕S持高位橫盤窄幅震蕩，守住“勝利果實(shí)”；

3）既然要守住，那么滬指向下的風(fēng)險也不大。此次中美貿(mào)易談判的有效期限長達(dá)一年而非90天，宏觀風(fēng)險整體是下降的；

4）科技股整體預(yù)期或已打滿，非銀金融理論上存在補(bǔ)漲需求。但是如果市場想要留力，那么短期內(nèi)股價的走勢就是“投票器”，無需糾結(jié)；

5）長期來看，股價的走勢就是“稱重機(jī)”，我們依然認(rèn)為非銀金融目前的估值非常便宜；

6）那么我們維持上周五的觀點(diǎn)不變：滬指維持3930-4030區(qū)間震蕩或許已經(jīng)是最好的走法。

龍頭積壓訂單達(dá)120GWh，機(jī)構(gòu)稱國內(nèi)儲能迎來經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)。中信建投研報表示，國內(nèi)儲能全面迎來經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)。上調(diào)明年國內(nèi)儲能新增裝機(jī)至翻倍：（1）招標(biāo)景氣上行（2）社會資本投資積極（3）經(jīng)濟(jì)性提升多省成為投資富礦。因此，在旺盛的需求下，明年鋰電池總需求有望超過2700GWh，同比增速30%以上，多個環(huán)節(jié)均可能出現(xiàn)短缺。此外，海外最大的機(jī)會來自數(shù)據(jù)中心帶來的儲能需求，龍頭企業(yè)已有大量訂單。東吳證券表示，獨(dú)立儲能接力新能源配儲，容量電價政策陸續(xù)配套出臺，國內(nèi)儲能有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長。25年1-9月國內(nèi)儲能招標(biāo)102GWh，同比增長30%，招標(biāo)景氣度旺盛。9月伴隨電芯供需緊缺，儲能設(shè)備順價傳導(dǎo)，中標(biāo)價已筑底反彈。（財聯(lián)社）

最后，今日無新股申購。

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【投顧姓名及其登記編號】

忻豪（S1160622120005）

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標(biāo)簽：儲能新能源 2025 陽光電源企業(yè) 市場