焦點(diǎn)關(guān)注:12月23日易方達(dá)上證科創(chuàng)板200ETF基金份額減少3900萬份,重倉股仕佳光子、聚辰股份、聚和材料
發(fā)布時(shí)間:2025-12-24 07:11:39
來源:證券之星APP
(資料圖)
12月23日,易方達(dá)上證科創(chuàng)板200ETF基金(588270)最新份額為8.62億份,較前一交易日減少了3900.0萬份。當(dāng)日資金凈流出5521.98萬元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為11.87億元。該基金近一周凈值上漲3.39%,近一個(gè)月凈值上漲12.35%。
易方達(dá)上證科創(chuàng)板200ETF基金成立于2025年6月5日,基金經(jīng)理為李博揚(yáng),基金跟蹤標(biāo)的為上證科創(chuàng)板200指數(shù),成立以來超額回報(bào)為-2.0%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.35%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2025年9月30日,該基金第一大重倉股為仕佳光子(688313),持股占比為2.19%。
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